| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 6 822.00 | 8 001.00 | 14 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 590.00 | 6 822.00 | 63 768.00 | 70 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 218.00 | | 397 218.00 | 397 218.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
CF Disponibilités | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 184.00 | | 692 184.00 | 692 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 774.00 | 6 822.00 | 755 952.00 | 762 774.00 |
CU Autres participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 684.00 | 154 652.00 | | 155 684.00 |
DL TOTAL (I) | 320 336.00 | 164 652.00 | | 320 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 891.00 | 74 780.00 | | 43 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 845.00 | 132 492.00 | | 133 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 30 387.00 | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 934.00 | 224 609.00 | | 215 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 616.00 | 462 268.00 | | 435 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 952.00 | 626 920.00 | | 755 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 691.00 | 418 377.00 | | 422 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933.00 | | 61 657.00 | 8 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | | 6 679.00 | 8 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 218.00 | 397 218.00 | | 397 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 891.00 | 30 966.00 | 12 925.00 | 43 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 214.00 | 410 356.00 | 42 858.00 | 453 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 616.00 | 422 691.00 | 12 925.00 | 435 616.00 |