| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 261.00 | 1 004.00 | 1 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334 944.00 | | 3 334 944.00 | 3 334 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 336 208.00 | 261.00 | 3 335 948.00 | 3 336 208.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 12 315.00 | 387 685.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 431.00 | 12 315.00 | 952 116.00 | 964 431.00 |
110 Total général Actif | 4 300 639.00 | 12 576.00 | 4 288 063.00 | 4 300 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 332 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 286 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 288 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 320.00 | 1 792.00 | | 2 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 8.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 573.00 | 1 800.00 | | 2 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 573.00 | -1 800.00 | | -2 573.00 |
280 Produits financiers | 678 489.00 | 299 945.00 | | 678 489.00 |
294 Charges financières | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 1.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 3 530.00 | | 4 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658 434.00 | 294 614.00 | | 658 434.00 |