| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 513.00 | 751.00 | 1 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334 944.00 | | 3 334 944.00 | 3 334 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 336 208.00 | 513.00 | 3 335 695.00 | 3 336 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 938 000.00 | 16 339.00 | 921 661.00 | 938 000.00 |
084 Disponibilités | 245 470.00 | | 245 470.00 | 245 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 185 388.00 | 16 339.00 | 1 169 049.00 | 1 185 388.00 |
110 Total général Actif | 4 521 596.00 | 16 852.00 | 4 504 743.00 | 4 521 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 332 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 432 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 504 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 463.00 | 2 320.00 | | 2 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 716.00 | 2 573.00 | | 2 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 716.00 | -2 573.00 | | -2 716.00 |
280 Produits financiers | 254 833.00 | 678 489.00 | | 254 833.00 |
294 Charges financières | 4 559.00 | 12 315.00 | | 4 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 4 724.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245 489.00 | 658 434.00 | | 245 489.00 |