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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 2 699.00 | 8 976.00 | 11 675.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 635.00 | 2 699.00 | 39 936.00 | 42 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
084 Disponibilités | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
110 Total général Actif | 104 408.00 | 2 699.00 | 101 709.00 | 104 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -412 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
252 Charges sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |