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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 46.00 | 114.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 8 452.00 | 12 044.00 | 20 496.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 616.00 | 8 498.00 | 43 118.00 | 51 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
110 Total général Actif | 171 701.00 | 8 498.00 | 163 204.00 | 171 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 345 553.00 | 118 770.00 | | 345 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | 1 366.00 | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 472.00 | 120 136.00 | | 365 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 772.00 | 38 087.00 | | 90 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 438.00 | -800.00 | | -8 438.00 |
242 Autres charges externes. | 106 128.00 | 37 310.00 | | 106 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 188.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 906.00 | 12 165.00 | | 42 906.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | 2 154.00 | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | 2 699.00 | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 030.00 | 91 853.00 | | 245 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 442.00 | 28 283.00 | | 120 442.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 220.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | -14 620.00 | | 24 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 085.00 | 42 683.00 | | 95 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160.00 | | | 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |