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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617 320.00 | | 6 617 320.00 | 6 617 320.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 051.00 | | 6 640 051.00 | 6 640 051.00 |
CU Autres participations | 6 417 105.00 | | 6 417 105.00 | 6 417 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 841.00 | | | -149 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 159.00 | | | 2 450 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 412.00 | | | 2 012 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 375.00 | | | 897 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 892.00 | | | 4 189 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 051.00 | | | 6 640 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897 375.00 | | | 897 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 841.00 | | | -149 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 617 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 617 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VB T. V. A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 412.00 | 2 012 412.00 | | 2 012 412.00 |
VI Groupe et associés | 879 622.00 | 879 622.00 | | 879 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 892.00 | 4 189 892.00 | | 4 189 892.00 |