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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 19 441.00 | 16 850.00 | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
AN Terrains | 4 970.00 | 2 528.00 | 2 442.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 18 924.00 | 4 051.00 | 14 873.00 | 18 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 812.00 | 149 884.00 | 60 928.00 | 210 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 357.00 | 162 665.00 | 18 692.00 | 181 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 778.00 | 1 207 499.00 | 1 990 279.00 | 3 197 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
BZ Autres créances | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
CF Disponibilités | 1 898 796.00 | | 1 898 796.00 | 1 898 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 377.00 | | 2 437 377.00 | 2 437 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 155.00 | 1 207 499.00 | 4 427 656.00 | 5 635 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
CU Autres participations | 2 289 683.00 | 868 930.00 | 1 420 753.00 | 2 289 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 245.00 | 2 020 245.00 | | 2 020 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DG Autres réserves | 480 818.00 | 480 818.00 | | 480 818.00 |
DH Report à nouveau | -428 757.00 | -735 034.00 | | -428 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 490.00 | 306 277.00 | | 317 490.00 |
DK Provisions réglementées | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 392.00 | 2 344 902.00 | | 2 662 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 979.00 | 144 541.00 | | 12 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 979.00 | 144 541.00 | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 511.00 | 179 614.00 | | 591 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 873.00 | 461 763.00 | | 648 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 924.00 | 359 219.00 | | 381 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 286.00 | 1 000 607.00 | | 1 752 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 656.00 | 3 490 050.00 | | 4 427 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 511.00 | | | 591 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 058.00 | | 3 877 058.00 | 3 877 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 058.00 | | 3 877 058.00 | 3 877 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | 42 191.00 | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 42 191.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 31 202.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 31 202.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 10 989.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 474.00 | 14 194.00 | | 116 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 247.00 | 3 724 266.00 | | 3 916 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 758.00 | 3 417 989.00 | | 3 598 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 490.00 | 306 277.00 | | 317 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 909.00 | | 86 868.00 | 3 110 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 148.00 | | 16 807.00 | 375 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 002.00 | | 70 061.00 | 346 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 759.00 | | | 2 389 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 164.00 | 26 404.00 | | 312 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | 4 525.00 | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 249.00 | 21 879.00 | | 297 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 541.00 | | 131 562.00 | 144 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 930.00 | | | 868 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 135.00 | | 131 562.00 | 1 148 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 873.00 | 648 873.00 | | 648 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
UX Autres créances clients | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VC Groupe et associés | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
VI Groupe et associés | 441 727.00 | 441 727.00 | | 441 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 657.00 | 638 657.00 | | 638 657.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 286.00 | 1 752 286.00 | | 1 752 286.00 |