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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 436.00 | 112 652.00 | 79 784.00 | 192 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 450.00 | 112 652.00 | 111 799.00 | 224 450.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 459.00 | 112 652.00 | 168 807.00 | 281 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 679.00 | | | -63 679.00 |
DL TOTAL (I) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 679.00 | | | -63 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 968.00 | | 50 872.00 | 213 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 390.00 | 224 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 390.00 | 192 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 954.00 | | 50 872.00 | 181 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 168.00 | 40 839.00 | 33 355.00 | 105 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | 40 839.00 | 33 355.00 | 105 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |