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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 283.00 | 125 120.00 | 45 163.00 | 170 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 298.00 | 125 120.00 | 77 177.00 | 202 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 924.00 | 125 120.00 | 135 803.00 | 260 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 633.00 | | | 212 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 202 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 153.00 | 170 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 652.00 | 32 437.00 | 19 968.00 | 112 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 652.00 | 32 437.00 | 19 968.00 | 112 652.00 |