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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | 12 204.00 | 13 976.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 121 579.00 | 90 325.00 | 31 254.00 | 121 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 179.00 | 66 511.00 | 4 668.00 | 71 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 802.00 | 109 903.00 | 1 898.00 | 111 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 876.00 | 280 048.00 | 52 827.00 | 332 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
BN En cours de production de biens | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BZ Autres créances | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CF Disponibilités | 154 655.00 | | 154 655.00 | 154 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 779.00 | 280 048.00 | 436 730.00 | 716 779.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 168 964.00 | 155 050.00 | | 168 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 13 914.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 213 414.00 | 213 104.00 | | 213 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456.00 | 11 270.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 63 388.00 | | 108 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 398.00 | 60 063.00 | | 97 398.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 7 873.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 316.00 | 142 594.00 | | 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 730.00 | 355 699.00 | | 436 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 316.00 | 142 594.00 | | 223 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 497.00 | | 1 378.00 | 331 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 182.00 | | 1 378.00 | 303 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 049.00 | 12 999.00 | | 267 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 2 362.00 | | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 103.00 | 10 637.00 | | 256 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |