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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | 14 566.00 | 11 614.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 121 579.00 | 96 189.00 | 25 390.00 | 121 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 401.00 | 69 867.00 | 15 535.00 | 85 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 444.00 | 112 285.00 | 3 158.00 | 115 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 799.00 | 294 011.00 | 56 788.00 | 350 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BN En cours de production de biens | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 796.00 | 3 497.00 | 138 299.00 | 141 796.00 |
BZ Autres créances | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
CF Disponibilités | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 196.00 | 3 497.00 | 373 699.00 | 377 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 995.00 | 297 508.00 | 430 487.00 | 727 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 169 274.00 | 168 964.00 | | 169 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | 310.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 221 530.00 | 213 414.00 | | 221 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 264.00 | 14 456.00 | | 33 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 108 202.00 | | 64 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | 97 398.00 | | 91 359.00 |
EA Autres dettes | 20 201.00 | 3 260.00 | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 958.00 | 223 316.00 | | 208 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 487.00 | 436 730.00 | | 430 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 958.00 | 223 316.00 | | 208 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 876.00 | | 17 924.00 | 332 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 560.00 | | 17 864.00 | 304 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 60.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 048.00 | 13 963.00 | | 280 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 2 362.00 | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 740.00 | 11 601.00 | | 266 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 219 812.00 | 4 857.00 | 224 669.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |