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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 6 040.00 | 3 179.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 915.00 | 61 276.00 | 639.00 | 61 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 934.00 | 67 316.00 | 5 617.00 | 72 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 046.00 | 14 306.00 | 343 740.00 | 358 046.00 |
BZ Autres créances | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CF Disponibilités | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 030.00 | 14 306.00 | 458 724.00 | 473 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 964.00 | 81 622.00 | 464 341.00 | 545 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 7 691.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | 42 980.00 | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 54 577.00 | 59 058.00 | | 54 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 14 728.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 20 047.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 36 324.00 | | 97 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 910.00 | 86 324.00 | | 120 910.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 11 178.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 764.00 | 168 601.00 | | 409 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 341.00 | 227 659.00 | | 464 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 764.00 | 168 601.00 | | 219 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
FG Production vendue services | 841 405.00 | 11 640.00 | 853 045.00 | 841 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 023.00 | 11 640.00 | 887 663.00 | 876 023.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 227.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 1 573.00 | | 4 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 4 139.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -4 139.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 10 443.00 | | 12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 955.00 | 646 905.00 | | 897 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 437.00 | 603 926.00 | | 852 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | 42 980.00 | | 45 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 178.00 | 10 188.00 | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 322.00 | 2 994.00 | | 64 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 322.00 | 2 994.00 | | 64 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 356.00 | 414 356.00 | | 414 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 156.00 | 414 356.00 | 1 800.00 | 416 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 764.00 | 219 764.00 | 190 000.00 | 409 764.00 |