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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 7 202.00 | 5 413.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 365.00 | 62 439.00 | 1 926.00 | 64 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 780.00 | 69 641.00 | 9 139.00 | 78 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BP En cours de production de services | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 911.00 | 14 306.00 | 177 605.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CF Disponibilités | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 584.00 | 14 306.00 | 449 278.00 | 463 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 364.00 | 83 947.00 | 458 417.00 | 542 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 671.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 133.00 | 45 518.00 | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 54 710.00 | 54 577.00 | | 54 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 111.00 | 190 000.00 | | 168 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 454.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 97 517.00 | | 79 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 320.00 | 120 910.00 | | 146 320.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 884.00 | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 708.00 | 409 764.00 | | 403 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 417.00 | 464 341.00 | | 458 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 707.00 | 219 764.00 | | 403 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 934 654.00 | 9 336.00 | 943 990.00 | 934 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 654.00 | 9 336.00 | 943 990.00 | 934 654.00 |
FM Production stockée | | | 80 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 8 257.00 | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 324.00 | 21 795.00 | | 22 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 2 030.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 2 030.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 4 036.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 4 036.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | -2 006.00 | | -4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 12 311.00 | | 17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 848.00 | 897 955.00 | | 1 024 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 715.00 | 852 437.00 | | 978 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 133.00 | 45 518.00 | | 46 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 382.00 | 18 178.00 | | 44 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 316.00 | 2 872.00 | 546.00 | 67 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | 2 872.00 | 548.00 | 67 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 779.00 | 295 779.00 | | 295 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 579.00 | 297 579.00 | | 297 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 708.00 | 403 707.00 | | 403 708.00 |