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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
AP Constructions | 124 493.00 | 93 512.00 | 30 981.00 | 124 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 858.00 | 158 765.00 | 11 093.00 | 169 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 020.00 | 118 430.00 | 23 589.00 | 142 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 886.00 | 375 187.00 | 221 700.00 | 596 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BT Marchandises | 284 448.00 | | 284 448.00 | 284 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 251.00 | 2 425.00 | 121 826.00 | 124 251.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CF Disponibilités | 553 070.00 | | 553 070.00 | 553 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 698.00 | 2 425.00 | 1 085 272.00 | 1 087 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 584.00 | 377 612.00 | 1 306 972.00 | 1 684 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 048.00 | 58 419.00 | | 73 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 033.00 | 292 584.00 | | 267 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 081.00 | 1 101 003.00 | | 1 090 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 604.00 | 111 525.00 | | 81 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 046.00 | 164 244.00 | | 126 046.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 21 381.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 891.00 | 297 151.00 | | 216 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 972.00 | 1 398 153.00 | | 1 306 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 745.00 | | 23 944.00 | 596 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | 596 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 802.00 | 436 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 230.00 | | 23 944.00 | 436 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 690.00 | 20 334.00 | 9 838.00 | 364 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 211.00 | 20 334.00 | 9 838.00 | 360 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VC Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 788.00 | 187 360.00 | 428.00 | 187 788.00 |
VW T.V.A. | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |