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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AH Fonds commercial | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
AP Constructions | 128 927.00 | 104 146.00 | 24 782.00 | 128 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 966.00 | 169 191.00 | 21 775.00 | 190 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 426.00 | 133 112.00 | 44 315.00 | 177 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 835.00 | 410 928.00 | 258 908.00 | 669 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
BT Marchandises | 624 584.00 | | 624 584.00 | 624 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 496.00 | 2 269.00 | 129 227.00 | 131 496.00 |
BZ Autres créances | 438 890.00 | | 438 890.00 | 438 890.00 |
CF Disponibilités | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 639.00 | 2 269.00 | 1 486 370.00 | 1 488 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 474.00 | 413 197.00 | 1 745 277.00 | 2 158 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 73 048.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 748.00 | 267 033.00 | | 241 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 829.00 | 1 090 081.00 | | 1 331 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 766.00 | 83 878.00 | | 263 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 542.00 | 126 046.00 | | 83 542.00 |
EA Autres dettes | 66 141.00 | 12 554.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 448.00 | 222 478.00 | | 413 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 277.00 | 1 312 559.00 | | 1 745 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 448.00 | 222 478.00 | | 413 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 886.00 | | 72 949.00 | 596 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 371.00 | | 60 949.00 | 436 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 12 000.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 187.00 | 35 741.00 | | 375 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 708.00 | 35 741.00 | | 370 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | 157.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | 157.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | 157.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 368 756.00 | 368 756.00 | | 368 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 814.00 | 573 386.00 | 12 428.00 | 585 814.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 448.00 | 413 448.00 | | 413 448.00 |