| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 157.00 | 170 723.00 | 107 434.00 | 278 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 276.00 | 171 975.00 | 821 300.00 | 993 276.00 |
BT Marchandises | 299 555.00 | 3 727.00 | 295 828.00 | 299 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BZ Autres créances | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CF Disponibilités | 145 736.00 | | 145 736.00 | 145 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 479.00 | 3 727.00 | 655 752.00 | 659 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 755.00 | 175 702.00 | 1 477 053.00 | 1 652 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 720 146.00 | 720 146.00 | | 720 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 842.00 | -54 088.00 | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 097.00 | 56 931.00 | | 95 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 947.00 | 78 524.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 608.00 | 1 052 088.00 | | 1 137 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 287.00 | 65 496.00 | | 176 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 554.00 | 332 877.00 | | 282 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 47 379.00 | | 51 326.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 444.00 | 386 278.00 | | 339 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 053.00 | 1 438 366.00 | | 1 477 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 444.00 | 386 278.00 | | 339 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 142.00 | 30 958.00 | 1 892 100.00 | 1 861 142.00 |
FG Production vendue services | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 974.00 | 30 958.00 | 1 927 933.00 | 1 896 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 577.00 | 10 142.00 | | 9 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 577.00 | 10 142.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 10 142.00 | | 9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 257.00 | 1 725 400.00 | | 1 941 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 160.00 | 1 668 468.00 | | 1 846 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 097.00 | 56 931.00 | | 95 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 930.00 | | 2 346.00 | 990 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 253.00 | | | 701 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 2 346.00 | 11 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 408.00 | 21 568.00 | | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 155.00 | 21 568.00 | | 149 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 565.00 | 12 904.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 565.00 | 14 957.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 565.00 | 14 957.00 | 12 565.00 | 12 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 957.00 | 12 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 555.00 | 282 555.00 | | 282 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VI Groupe et associés | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 529.00 | 214 188.00 | 12 341.00 | 226 529.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 881.00 | 333 881.00 | | 333 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |