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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 170.00 | 248 596.00 | 34 573.00 | 283 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 245.00 | 249 170.00 | 772 074.00 | 1 021 245.00 |
BT Marchandises | 294 827.00 | 3 128.00 | 291 699.00 | 294 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CF Disponibilités | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 794.00 | 3 128.00 | 594 666.00 | 597 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 039.00 | 252 298.00 | 1 366 740.00 | 1 619 039.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 784 098.00 | 775 975.00 | | 784 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | 38 123.00 | | 46 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 447.00 | 26 447.00 | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 086.00 | 1 091 120.00 | | 1 098 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 12 792.00 | | 14 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 259.00 | 14 821.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 443.00 | 103 945.00 | | 182 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 24 189.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | | 7 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 654.00 | 163 023.00 | | 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 740.00 | 1 254 144.00 | | 1 366 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 101.00 | 4 385.00 | 1 396 486.00 | 1 392 101.00 |
FG Production vendue services | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 176.00 | 4 385.00 | 1 431 561.00 | 1 427 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 10 000.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 14 826.00 | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 513.00 | 1 263 708.00 | | 1 461 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 547.00 | 1 225 585.00 | | 1 414 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 965.00 | 38 123.00 | | 46 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 377.00 | | 2 879.00 | 1 030 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 011.00 | 1 021 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 700 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 797.00 | 283 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 788.00 | | | 700 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 104.00 | | 2 863.00 | 292 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | | 16.00 | 37 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 225.00 | 15 936.00 | 11 991.00 | 245 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 214.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 437.00 | 15 936.00 | 11 777.00 | 244 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | 3 128.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 3 128.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | 3 128.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | 14 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 135.00 | 113 658.00 | 13 476.00 | 127 135.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 394.00 | 235 394.00 | | 235 394.00 |