| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 12 218 249.00 | 7 011 363.00 | 5 206 886.00 | 12 218 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 498.00 | 154 018.00 | 99 480.00 | 253 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 956.00 | 1 259 857.00 | 93 098.00 | 1 352 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190 702.00 | 8 425 238.00 | 5 765 464.00 | 14 190 702.00 |
BZ Autres créances | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 698.00 | | 354 698.00 | 354 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 400.00 | 8 425 238.00 | 6 120 162.00 | 14 545 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 694.00 | | | 1 238 694.00 |
DH Report à nouveau | -5 098 731.00 | | | -5 098 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 946.00 | | | -750 946.00 |
DL TOTAL (I) | -4 556 983.00 | | | -4 556 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 036.00 | | | 4 765 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 059.00 | | | 5 835 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 674 536.00 | | | 10 674 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 162.00 | | | 6 120 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 404.00 | | | 805 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 946.00 | | | -750 946.00 |