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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 16 014 251.00 | 7 671 087.00 | 8 343 164.00 | 16 014 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 088.00 | 172 501.00 | 119 587.00 | 292 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 623.00 | 1 297 809.00 | 56 814.00 | 1 354 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 026 962.00 | 9 141 397.00 | 8 885 565.00 | 18 026 962.00 |
BZ Autres créances | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 628.00 | | 380 628.00 | 380 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 590.00 | 9 141 397.00 | 9 266 193.00 | 18 407 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 694.00 | | | 1 238 694.00 |
DG Autres réserves | 3 796 002.00 | | | 3 796 002.00 |
DH Report à nouveau | -5 849 677.00 | | | -5 849 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 486.00 | | | -1 311 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 467.00 | | | -2 072 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 771.00 | | | 4 520 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681 859.00 | | | 6 681 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 332 892.00 | | | 11 332 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 193.00 | | | 9 266 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 712.00 | | | -32 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 076.00 | | | 313 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 529.00 | | | 1 412 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 486.00 | | | -1 311 486.00 |