| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 229 050.00 | 22 905.00 | 206 145.00 | 229 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 348.00 | 41 731.00 | 56 617.00 | 98 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 535.00 | 67 305.00 | 516 230.00 | 583 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
BZ Autres créances | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CF Disponibilités | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 695.00 | | 547 695.00 | 547 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 230.00 | 67 305.00 | 1 063 925.00 | 1 131 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 617 098.00 | | | 617 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
DL TOTAL (I) | 695 818.00 | | | 695 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 910.00 | | | 158 910.00 |
EA Autres dettes | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 107.00 | | | 368 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 925.00 | | | 1 063 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 489.00 | 9 000.00 | 51 046.00 | 582 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 583 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 330 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | | 51 046.00 | 338 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 868.00 | 9 000.00 | | 202 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 26 688.00 | 21 306.00 | 61 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 26 688.00 | 21 306.00 | 61 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 032.00 | 356 164.00 | 210 868.00 | 567 032.00 |
VW T.V.A. | 78 461.00 | 78 461.00 | -15.00 | 78 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
YT Sous‐traitance | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |