| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AP Constructions | 229 050.00 | 40 084.00 | 188 966.00 | 229 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 262.00 | 65 885.00 | 36 377.00 | 102 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 442.00 | 108 638.00 | 503 804.00 | 612 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 071.00 | | 454 071.00 | 454 071.00 |
BZ Autres créances | 221 417.00 | | 221 417.00 | 221 417.00 |
CF Disponibilités | 610 994.00 | | 610 994.00 | 610 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 413.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 337.00 | 108 638.00 | 1 790 699.00 | 1 899 337.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 638 814.00 | 557 824.00 | | 638 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710.00 | 80 990.00 | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 731 909.00 | 647 199.00 | | 731 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 27 888.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 002.00 | 131 053.00 | | 345 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 835.00 | 221 465.00 | | 303 835.00 |
EA Autres dettes | 190 075.00 | 636 533.00 | | 190 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 790.00 | 1 062 929.00 | | 1 058 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 699.00 | 1 710 128.00 | | 1 790 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 378.00 | | 8 065.00 | 604 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 916.00 | | 3 065.00 | 330 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 862.00 | | 5 000.00 | 231 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 832.00 | 16 540.00 | 32 734.00 | 124 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 16 540.00 | 32 734.00 | 124 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 363.00 | 386 363.00 | | 386 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 071.00 | 454 071.00 | | 454 071.00 |
VB T. V. A. | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 902.00 | 675 902.00 | | 675 902.00 |
VW T.V.A. | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 161.00 | 1 054 161.00 | | 1 054 161.00 |