| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 16 316.00 | 5 524.00 | 21 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 237.00 | 18 916.00 | 70 320.00 | 89 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
110 Total général Actif | 125 142.00 | 18 916.00 | 106 226.00 | 125 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 052.00 | 139 966.00 | | 162 052.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 128.00 | 140 006.00 | | 162 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -40.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 769.00 | 58 980.00 | | 66 769.00 |
242 Autres charges externes. | 55 101.00 | 51 625.00 | | 55 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 4 197.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 4 595.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 753.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 202.00 | 130 144.00 | | 152 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 926.00 | 9 862.00 | | 9 926.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 1 548.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 230.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 355.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 864.00 | 6 729.00 | | 6 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |