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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 842.00 | 18 323.00 | 3 517.00 | 21 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 237.00 | 20 923.00 | 68 313.00 | 89 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
110 Total général Actif | 114 462.00 | 20 923.00 | 93 538.00 | 114 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 287.00 | 162 052.00 | | 149 287.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 77.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 306.00 | 162 128.00 | | 149 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | 230.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 009.00 | 66 769.00 | | 62 009.00 |
242 Autres charges externes. | 53 903.00 | 55 101.00 | | 53 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | 1 879.00 | | 7 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 11 969.00 | 7 263.00 | | 11 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 926.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 716.00 | 152 202.00 | | 147 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 9 926.00 | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | 1 625.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 1 361.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | 6 864.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 291.00 | | | 7 291.00 |