| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 053.00 | 103 767.00 | 48 285.00 | 152 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 385.00 | 103 767.00 | 158 617.00 | 262 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 828.00 | 5 033.00 | 544 795.00 | 549 828.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 727.00 | 5 033.00 | 672 694.00 | 677 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 113.00 | 108 800.00 | 831 312.00 | 940 113.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 229 887.00 | 189 592.00 | | 229 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 40 294.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 274 493.00 | 239 787.00 | | 274 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 436.00 | 101 568.00 | | 300 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 11 032.00 | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 22 041.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 923.00 | 202 512.00 | | 190 923.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 3 053.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | 1 319.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 818.00 | 341 527.00 | | 556 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 312.00 | 581 314.00 | | 831 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 967.00 | | 1 517 967.00 | 1 517 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 967.00 | | 1 517 967.00 | 1 517 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 4 645.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 4 645.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 4 592.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 4 645.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 9 337.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -4 692.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 426.00 | 1 318 338.00 | | 1 555 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 720.00 | 1 278 044.00 | | 1 520 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 40 294.00 | | 34 705.00 |