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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 130.00 | 125 346.00 | 45 784.00 | 171 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 462.00 | 125 346.00 | 156 116.00 | 281 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 711.00 | 5 033.00 | 390 678.00 | 395 711.00 |
BZ Autres créances | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CF Disponibilités | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 268.00 | 5 033.00 | 653 235.00 | 658 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 731.00 | 130 379.00 | 809 352.00 | 939 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 714.00 | | | -44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 565.00 | | | 366 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 352.00 | | | 809 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 537.00 | | | 399 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 171.00 | | 1 408 171.00 | 1 408 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 171.00 | | 1 408 171.00 | 1 408 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 197.00 | | | 1 431 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 910.00 | | | 1 475 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 714.00 | | | -44 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 386.00 | | 19 077.00 | 262 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 053.00 | | 19 077.00 | 152 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 768.00 | 21 578.00 | | 103 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 768.00 | 21 578.00 | | 103 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 389 671.00 | 389 671.00 | | 389 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 408.00 | 176 221.00 | 178 186.00 | 354 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 939.00 | 509 317.00 | 14 622.00 | 523 939.00 |
VW T.V.A. | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 572.00 | 399 537.00 | 180 035.00 | 579 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
ST Autres comptes | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
YT Sous‐traitance | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 509.00 | | | 283 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 081.00 | | | 618 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |