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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AP Constructions | 62 563.00 | 16 046.00 | 46 517.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 32 376.00 | 7 535.00 | 39 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 143.00 | 63 930.00 | 57 213.00 | 121 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BP En cours de production de services | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 296.00 | 10 441.00 | 97 855.00 | 108 296.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 465.00 | 10 441.00 | 238 024.00 | 248 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 608.00 | 74 371.00 | 295 237.00 | 369 608.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
EA Autres dettes | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 502.00 | | | 234 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 394.00 | | 567 394.00 | 567 394.00 |
FM Production stockée | | | 25 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 321.00 | | | 600 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 165.00 | | | 595 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | | | 6 796.00 |