| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AP Constructions | 62 563.00 | 23 104.00 | 39 459.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 34 746.00 | 6 839.00 | 41 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 827.00 | 73 358.00 | 49 469.00 | 122 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BP En cours de production de services | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 874.00 | 10 441.00 | 98 434.00 | 108 874.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 007.00 | 10 441.00 | 279 566.00 | 290 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 834.00 | 83 799.00 | 329 035.00 | 412 834.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
EA Autres dettes | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 298.00 | | | 288 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 035.00 | | | 329 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 963.00 | | | 244 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 904.00 | | 668 904.00 | 668 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 904.00 | | 668 904.00 | 668 904.00 |
FM Production stockée | | | 12 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 473.00 | | | 689 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 766.00 | | | 666 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 999.00 | | | 7 999.00 |