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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 745.00 | 493.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 652.00 | 50 438.00 | 47 214.00 | 97 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 768 285.00 | | 1 768 285.00 | 1 768 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 284.00 | 53 484.00 | 1 832 800.00 | 1 886 284.00 |
BT Marchandises | 505 634.00 | | 505 634.00 | 505 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 316.00 | | 1 404 316.00 | 1 404 316.00 |
BZ Autres créances | 822 925.00 | | 822 925.00 | 822 925.00 |
CF Disponibilités | 433 818.00 | | 433 818.00 | 433 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 907.00 | | 196 907.00 | 196 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 261.00 | | 3 375 261.00 | 3 375 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 546.00 | 53 484.00 | 5 208 062.00 | 5 261 546.00 |
CU Autres participations | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 325 297.00 | | | 325 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 527.00 | | | 242 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 582.00 | | | 3 116 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 598.00 | | | 1 052 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 765.00 | | | 4 882 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 062.00 | | | 5 208 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857 562.00 | | | 4 857 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200 852.00 | | 1 200 852.00 | 1 200 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 852.00 | | 3 056 852.00 | 3 056 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 246 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 863.00 | | | 706 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 465.00 | | | 680 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 339.00 | | | 108 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 854.00 | | | 4 099 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 286.00 | | | 4 024 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 626.00 | | 1 703 455.00 | 959 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 914.00 | 1 785 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 797.00 | 1 886 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 883.00 | 98 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | | 54 129.00 | 87 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 681.00 | | 1 649 326.00 | 869 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 861.00 | 53 309.00 | 36 686.00 | 36 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 53 309.00 | 36 686.00 | 34 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 187.00 | 1 942 187.00 | | 1 942 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 598.00 | 1 052 598.00 | | 1 052 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 806.00 | 445 806.00 | | 445 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 768 286.00 | | 1 768 286.00 | 1 768 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 317.00 | 1 404 317.00 | | 1 404 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 070.00 | 214 867.00 | 25 203.00 | 240 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 396.00 | 1 174 396.00 | | 1 174 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041 366.00 | | | 2 041 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 860.00 | | | 568 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 926.00 | 822 926.00 | | 822 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 519.00 | 2 424 150.00 | 1 771 369.00 | 4 195 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 765.00 | 4 857 562.00 | 25 203.00 | 4 882 765.00 |