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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 993.00 | 245.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 992.00 | 22 145.00 | 12 846.00 | 34 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 142.00 | | 2 033 142.00 | 2 033 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 849.00 | 25 439.00 | 2 067 409.00 | 2 092 849.00 |
BT Marchandises | 617 559.00 | | 617 559.00 | 617 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 141.00 | | 1 956 141.00 | 1 956 141.00 |
BZ Autres créances | 150 379.00 | | 150 379.00 | 150 379.00 |
CF Disponibilités | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 060.00 | | 2 982 060.00 | 2 982 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 909.00 | 25 439.00 | 5 049 470.00 | 5 074 909.00 |
CU Autres participations | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DL TOTAL (I) | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 812.00 | | | 364 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 944.00 | | | 3 101 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 921.00 | | | 682 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 579.00 | | | 476 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 869.00 | | | 4 651 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 470.00 | | | 5 049 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 327.00 | | | 4 420 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 956.00 | | 985 956.00 | 985 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 956.00 | | 985 956.00 | 985 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 868.00 | | | 169 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 605.00 | | | 1 384 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 302.00 | | | 1 312 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 285.00 | | 962 754.00 | 1 886 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 104.00 | 2 054 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 189.00 | 2 092 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 085.00 | 36 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 892.00 | | 61 425.00 | 98 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 093.00 | | 901 329.00 | 1 785 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 484.00 | 14 024.00 | 42 069.00 | 53 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 184.00 | 14 024.00 | 42 069.00 | 51 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915 944.00 | 1 915 944.00 | | 1 915 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 921.00 | 682 921.00 | | 682 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 579.00 | 476 579.00 | | 476 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 607.00 | 1 192 607.00 | | 1 192 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 033 142.00 | | 2 033 142.00 | 2 033 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 141.00 | 1 956 141.00 | | 1 956 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 813.00 | 133 271.00 | 231 542.00 | 364 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 988.00 | 2 269 604.00 | 2 036 384.00 | 4 305 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 869.00 | 4 420 327.00 | 231 542.00 | 4 651 869.00 |