| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 110.00 | 45 022.00 | 23 088.00 | 68 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 871.00 | 1 121 555.00 | 923 316.00 | 2 044 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 254.00 | 1 168 250.00 | 949 004.00 | 2 117 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 719.00 | | 438 719.00 | 438 719.00 |
BZ Autres créances | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CF Disponibilités | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 465.00 | | 838 465.00 | 838 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 719.00 | 1 168 250.00 | 1 787 469.00 | 2 955 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 231 502.00 | 155 001.00 | | 231 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 758.00 | 151 501.00 | | -25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 304 744.00 | 405 502.00 | | 304 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 787.00 | 1 305 477.00 | | 1 051 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 40 753.00 | | 164 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 557.00 | 306 512.00 | | 266 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 725.00 | 1 652 742.00 | | 1 482 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 469.00 | 2 058 244.00 | | 1 787 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 948.00 | 895 392.00 | | 815 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 248.00 | | 2 678 248.00 | 2 678 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 248.00 | | 2 678 248.00 | 2 678 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 095.00 | |
GE Autres charges | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 706.00 | 112 889.00 | | 74 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 484.00 | 3 343 632.00 | | 2 755 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 241.00 | 3 192 130.00 | | 2 781 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 758.00 | 151 501.00 | | -25 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | 59 372.00 | | 8 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 597.00 | | 9 657.00 | 2 107 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 324.00 | | 9 657.00 | 2 103 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 155.00 | 413 095.00 | | 755 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 1 247.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 729.00 | 411 848.00 | | 754 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 719.00 | 438 719.00 | | 438 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VC Groupe et associés | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 787.00 | 385 010.00 | 666 777.00 | 1 051 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VP Divers | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 636.00 | 551 036.00 | 2 600.00 | 553 636.00 |
VW T.V.A. | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 725.00 | | 666 777.00 | 1 482 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
ST Autres comptes | 828 006.00 | | | 828 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
YT Sous‐traitance | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 650.00 | | | 535 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 053.00 | | | 1 024 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |