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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 110.00 | 55 018.00 | 13 091.00 | 68 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 928.00 | 1 471 702.00 | 498 226.00 | 1 969 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 462.00 | 1 528 394.00 | 521 068.00 | 2 049 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
BZ Autres créances | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
CF Disponibilités | 572 493.00 | | 572 493.00 | 572 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 980.00 | | 1 103 980.00 | 1 103 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 441.00 | 1 528 394.00 | 1 625 047.00 | 3 153 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 791.00 | -25 758.00 | | -13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 290 953.00 | 304 744.00 | | 290 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 941.00 | 1 051 787.00 | | 666 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 119.00 | 164 380.00 | | 278 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 105.00 | 266 557.00 | | 215 105.00 |
EA Autres dettes | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 094.00 | 1 482 725.00 | | 1 334 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 047.00 | 1 787 469.00 | | 1 625 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 191.00 | 815 948.00 | | 1 013 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 126.00 | | 2 910 126.00 | 2 910 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 126.00 | | 2 910 126.00 | 2 910 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | 74 706.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 129.00 | 2 755 484.00 | | 2 964 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 920.00 | 2 781 241.00 | | 2 977 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 791.00 | -25 758.00 | | -13 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | 8 284.00 | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 254.00 | | 20 081.00 | 2 117 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 874.00 | 2 049 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 874.00 | 2 038 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 981.00 | | 12 931.00 | 2 112 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 7 150.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 250.00 | 397 155.00 | 37 011.00 | 1 168 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 577.00 | 397 155.00 | 37 011.00 | 1 166 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 403 435.00 | 403 435.00 | | 403 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 941.00 | 346 038.00 | 320 904.00 | 666 941.00 |
VI Groupe et associés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 741.00 | | | 384 741.00 |
VP Divers | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 236.00 | 531 486.00 | 9 750.00 | 541 236.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 094.00 | 1 013 191.00 | 320 904.00 | 1 334 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
ST Autres comptes | 867 875.00 | | | 867 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 999.00 | | | 590 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 658.00 | | | 261 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 934.00 | | | 1 339 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |