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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 3 576.00 | 2 490.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 287.00 | 43 648.00 | 1 639.00 | 45 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 765.00 | 90 454.00 | 20 310.00 | 110 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 976.00 | 137 679.00 | 396 297.00 | 533 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 985.00 | 137 679.00 | 510 306.00 | 647 985.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 250.00 | | | 428 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 306.00 | | | 510 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 667.00 | | | 372 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 143.00 | | 871 143.00 | 871 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 143.00 | | 871 143.00 | 871 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 931.00 | | | 891 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 684.00 | | | 843 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 563.00 | | 18 629.00 | 521 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216.00 | 533 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 156 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 340.00 | | 18 000.00 | 358 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 638.00 | | 629.00 | 161 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 204.00 | 11 659.00 | 6 184.00 | 132 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 1 242.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 869.00 | 10 418.00 | 6 184.00 | 129 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 3 600.00 | 12 900.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 984.00 | 6 301.00 | 42 683.00 | 48 984.00 |
VI Groupe et associés | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 35 454.00 | 1 555.00 | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 250.00 | 372 667.00 | 55 583.00 | 428 250.00 |