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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 4 818.00 | 1 249.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 454.00 | 45 123.00 | 2 331.00 | 47 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 896.00 | 98 471.00 | 13 426.00 | 111 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 275.00 | 148 412.00 | 388 864.00 | 537 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 176.00 | 148 412.00 | 597 764.00 | 746 176.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
DL TOTAL (I) | 157 212.00 | | | 157 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 751.00 | | | 432 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 764.00 | | | 597 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 976.00 | | 3 299.00 | 533 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 340.00 | | | 376 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 051.00 | | 3 299.00 | 156 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 679.00 | 10 733.00 | | 137 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 1 242.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 102.00 | 9 492.00 | | 134 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 2 400.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 2 400.00 | | 5 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 3 600.00 | 9 300.00 | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 808.00 | 13 952.00 | 57 593.00 | 72 808.00 |
VI Groupe et associés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VP Divers | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 839.00 | 59 284.00 | 1 555.00 | 60 839.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 751.00 | 364 595.00 | 66 893.00 | 432 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 739.00 | | | 163 739.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |