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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 919.00 | 429 803.00 | 316 115.00 | 745 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 798.00 | 246 950.00 | 152 848.00 | 399 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 823.00 | 676 753.00 | 496 070.00 | 1 172 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 446.00 | 44 604.00 | 336 843.00 | 381 446.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 870.00 | 44 604.00 | 518 267.00 | 562 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 693.00 | 721 357.00 | 1 014 337.00 | 1 735 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 471.00 | 5 019.00 | | 11 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 172.00 | 198 172.00 | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 6 451.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 263 643.00 | 215 143.00 | | 263 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 474.00 | 490 821.00 | | 523 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 15 285.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 136 305.00 | | 94 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 036.00 | 57 365.00 | | 106 036.00 |
EA Autres dettes | 26 219.00 | 3 422.00 | | 26 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 694.00 | 704 107.00 | | 750 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 337.00 | 919 250.00 | | 1 014 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 732.00 | 337 788.00 | | 368 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 268.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 437.00 | | 1 424 437.00 | 1 424 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 437.00 | | 1 424 437.00 | 1 424 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 442.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 050.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 442.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 050.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 088.00 | 18 805.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | 24 938.00 | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | -19 496.00 | | -9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 175.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 163.00 | 1 179 141.00 | | 1 432 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 663.00 | 1 172 689.00 | | 1 383 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 6 451.00 | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 116.00 | | 140 464.00 | 1 072 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 757.00 | 1 172 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 757.00 | 1 145 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 535.00 | | 139 939.00 | 1 040 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 525.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 592.00 | 185 918.00 | 34 757.00 | 525 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 592.00 | 185 918.00 | 34 757.00 | 525 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 008.00 | 2 595.00 | | 42 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 008.00 | 2 595.00 | | 42 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 008.00 | 2 595.00 | | 42 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 980.00 | 141 018.00 | 353 900.00 | 522 980.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 214.00 | 402 214.00 | | 402 214.00 |
VW T.V.A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 694.00 | 368 732.00 | 353 900.00 | 750 694.00 |