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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AH Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 414.00 | 121 800.00 | 11 614.00 | 133 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 879.00 | 134 006.00 | 37 873.00 | 171 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 014.00 | 261 238.00 | 140 776.00 | 402 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BN En cours de production de biens | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 514.00 | 65 175.00 | 2 246 338.00 | 2 311 514.00 |
BZ Autres créances | 296 599.00 | | 296 599.00 | 296 599.00 |
CF Disponibilités | 583 802.00 | | 583 802.00 | 583 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 603.00 | 65 175.00 | 3 294 428.00 | 3 359 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 617.00 | 326 413.00 | 3 435 204.00 | 3 761 617.00 |
CU Autres participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 510.00 | 405 510.00 | | 405 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 264.00 | 21 872.00 | | 34 264.00 |
DG Autres réserves | 593 535.00 | 358 087.00 | | 593 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 975.00 | 247 840.00 | | 231 975.00 |
DK Provisions réglementées | 9 800.00 | 7 840.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 084.00 | 1 041 149.00 | | 1 275 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 763.00 | 1 489.00 | | 628 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 306.00 | 200 399.00 | | 181 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 484.00 | 750 315.00 | | 796 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 386.00 | 609 312.00 | | 553 386.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 487.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 119.00 | 1 565 002.00 | | 2 160 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 204.00 | 2 606 151.00 | | 3 435 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 905.00 | 201 888.00 | | 790 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 1 489.00 | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 092.00 | | 491 092.00 | 491 092.00 |
FG Production vendue services | 5 706 051.00 | | 5 706 051.00 | 5 706 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 144.00 | | 6 197 144.00 | 6 197 144.00 |
FM Production stockée | | | -65 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 960.00 | 104 410.00 | | 27 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 088.00 | 18 500.00 | | 147 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 048.00 | 122 910.00 | | 212 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 658.00 | 24 256.00 | | 34 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 531.00 | 26 216.00 | | 76 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 517.00 | 96 694.00 | | 135 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 331.00 | 75 151.00 | | 70 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 843.00 | 6 280 049.00 | | 6 423 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 867.00 | 6 032 208.00 | | 6 191 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 975.00 | 247 840.00 | | 231 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 498.00 | 495 331.00 | | 380 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 004.00 | 24 765.00 | 10 531.00 | 247 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 572.00 | 24 765.00 | 10 531.00 | 241 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 650.00 | 26 525.00 | | 38 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 650.00 | 26 525.00 | | 38 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 484.00 | 796 484.00 | | 796 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 386.00 | 553 386.00 | | 553 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 763.00 | 609 599.00 | 19 164.00 | 628 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658 489.00 | 2 658 489.00 | | 2 658 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 969.00 | 2 658 489.00 | 61 479.00 | 2 719 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 119.00 | 2 140 955.00 | 19 164.00 | 2 160 119.00 |