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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AH Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 490.00 | 132 533.00 | 22 957.00 | 155 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 213.00 | 139 001.00 | 25 212.00 | 164 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 425.00 | 276 966.00 | 139 459.00 | 416 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BN En cours de production de biens | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 860.00 | 133 925.00 | 2 764 935.00 | 2 898 860.00 |
BZ Autres créances | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
CF Disponibilités | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 256.00 | 133 925.00 | 3 554 331.00 | 3 688 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 681.00 | 410 891.00 | 3 693 790.00 | 4 104 681.00 |
CU Autres participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 510.00 | 405 510.00 | | 405 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 551.00 | 34 264.00 | | 40 551.00 |
DG Autres réserves | 819 223.00 | 593 535.00 | | 819 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 013.00 | 231 975.00 | | 35 013.00 |
DK Provisions réglementées | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 097.00 | 1 275 084.00 | | 1 310 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 731.00 | 628 763.00 | | 620 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537.00 | 181 306.00 | | 100 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 597.00 | 796 484.00 | | 1 025 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 514.00 | 553 386.00 | | 618 514.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 180.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 692.00 | 2 160 119.00 | | 2 383 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 790.00 | 3 435 204.00 | | 3 693 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 622.00 | 790 905.00 | | 163 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 2 379.00 | | 1 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
FG Production vendue services | 4 736 870.00 | | 4 736 870.00 | 4 736 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 803.00 | | 5 101 803.00 | 5 101 803.00 |
FM Production stockée | | | 120 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 651.00 | 27 960.00 | | 30 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 147 088.00 | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 951.00 | 212 048.00 | | 39 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | 34 658.00 | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | 76 531.00 | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 671.00 | 135 517.00 | | 24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 70 331.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 148.00 | 6 423 843.00 | | 5 339 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 135.00 | 6 191 867.00 | | 5 304 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 013.00 | 231 975.00 | | 35 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 920.00 | 380 498.00 | | 390 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 238.00 | 23 973.00 | 8 245.00 | 261 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 806.00 | 23 973.00 | 8 245.00 | 255 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 597.00 | 1 025 597.00 | | 1 025 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 514.00 | 618 514.00 | | 618 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 731.00 | 57 685.00 | 563 046.00 | 620 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256 109.00 | 3 256 109.00 | | 3 256 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 589.00 | 3 256 109.00 | 61 479.00 | 3 317 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 292.00 | 1 815 246.00 | 563 046.00 | 2 378 292.00 |