| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 178.00 | 68 218.00 | 63 960.00 | 132 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 759.00 | 68 218.00 | 84 540.00 | 152 759.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
072 Créances – Autres | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
084 Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
110 Total général Actif | 297 523.00 | 68 218.00 | 229 304.00 | 297 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 843.00 | 230 415.00 | | 95 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 789.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 024.00 | 231 203.00 | | 135 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 137.00 | 47 050.00 | | 23 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | 215.00 | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -353.00 | | | -353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 95 459.00 | 109 605.00 | | 95 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 426.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 424.00 | 5 569.00 | | 4 424.00 |
252 Charges sociales | -795.00 | 1 665.00 | | -795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 922.00 | 6 870.00 | | 13 922.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 1 190.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 767.00 | 173 591.00 | | 136 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 743.00 | 57 612.00 | | -1 743.00 |
280 Produits financiers | 833.00 | 157.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 45.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 383.00 | 11 207.00 | | -8 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 485.00 | 46 517.00 | | 5 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |