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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 831.00 | 86 102.00 | 55 729.00 | 141 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 412.00 | 86 102.00 | 76 310.00 | 162 412.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
084 Disponibilités | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 363.00 | | 160 363.00 | 160 363.00 |
110 Total général Actif | 322 775.00 | 86 102.00 | 236 672.00 | 322 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 861.00 | 95 843.00 | | 112 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 492.00 | 37 156.00 | | 56 492.00 |
230 Autres produits | 8 741.00 | 2 025.00 | | 8 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 094.00 | 135 024.00 | | 178 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 186.00 | 23 137.00 | | 27 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -1 122.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 076.00 | -353.00 | | -1 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -116.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 103 533.00 | 95 459.00 | | 103 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 395.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 834.00 | 4 424.00 | | 16 834.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | -795.00 | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 884.00 | 13 922.00 | | 17 884.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | 817.00 | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 155.00 | 136 767.00 | | 170 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 939.00 | -1 743.00 | | 7 939.00 |
280 Produits financiers | -914.00 | 833.00 | | -914.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 559.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 1 429.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | 5 485.00 | | 5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |