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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 693.00 | 91 311.00 | 458 383.00 | 549 693.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 807.00 | 94 410.00 | 458 398.00 | 552 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
084 Disponibilités | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
110 Total général Actif | 785 785.00 | 94 410.00 | 691 375.00 | 785 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 869.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |