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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 703.00 | 102 134.00 | 447 570.00 | 549 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 817.00 | 105 233.00 | 447 585.00 | 552 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 592.00 | 138.00 | 103 454.00 | 103 592.00 |
084 Disponibilités | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 793.00 | 138.00 | 188 655.00 | 188 793.00 |
110 Total général Actif | 741 610.00 | 105 371.00 | 636 240.00 | 741 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 830.00 | 73 975.00 | | 76 830.00 |
230 Autres produits | 3 271.00 | 5 024.00 | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 101.00 | 78 999.00 | | 80 101.00 |
242 Autres charges externes. | 17 487.00 | 18 197.00 | | 17 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 5 645.00 | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 722.00 | 13 200.00 | | 10 722.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | 145.00 | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 5 672.00 | | 5 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 106.00 | 3 000.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 280.00 | 45 860.00 | | 40 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 821.00 | 33 138.00 | | 39 821.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | 590.00 | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | | 295.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 3 058.00 | | 6 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 775.00 | 34 875.00 | | 33 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 807.00 | | | 552 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 106.00 | | | 106.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |