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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 387.00 | 170.00 | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 069.00 | 87 683.00 | 61 385.00 | 149 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 20 027.00 | 15 596.00 | 35 622.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 265.00 | 112 097.00 | 98 168.00 | 210 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 205.00 | 18 209.00 | 109 995.00 | 128 205.00 |
BZ Autres créances | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 468 480.00 | | 468 480.00 | 468 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 364.00 | 18 209.00 | 649 154.00 | 667 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 629.00 | 130 306.00 | 747 322.00 | 877 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -190 817.00 | -228 709.00 | | -190 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 726.00 | 37 892.00 | | 86 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 964.00 | 98 023.00 | | 107 964.00 |
DL TOTAL (I) | 223 965.00 | 127 298.00 | | 223 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 859.00 | 104 196.00 | | 291 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 79 496.00 | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 491.00 | 113 270.00 | | 178 491.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 357.00 | 305 088.00 | | 523 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 322.00 | 432 386.00 | | 747 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 827.00 | 227.00 | 6 053.00 | 5 827.00 |
FG Production vendue services | 732 130.00 | | 732 130.00 | 732 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 957.00 | 227.00 | 738 184.00 | 737 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 22 598.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 998.00 | 28 749.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | 51 347.00 | | 13 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | 16 018.00 | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 55 174.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | -3 826.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 954.00 | 1 042 333.00 | | 1 014 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 227.00 | 1 004 441.00 | | 928 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 726.00 | 37 892.00 | | 86 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 076.00 | | 58 784.00 | 154 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 210 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | 183.00 | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 760.00 | | 54 931.00 | 129 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 3 670.00 | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 098.00 | 11 998.00 | | 100 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 13.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 724.00 | 11 985.00 | | 95 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 859.00 | 134 847.00 | 114 408.00 | 291 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
VW T.V.A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 357.00 | 366 345.00 | 114 408.00 | 523 357.00 |