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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 448.00 | 108.00 | 4 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 777.00 | 91 024.00 | 43 753.00 | 134 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 25 074.00 | 18 168.00 | 43 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 093.00 | 120 546.00 | 92 546.00 | 213 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 231.00 | 14 691.00 | 304 540.00 | 319 231.00 |
BZ Autres créances | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 335 967.00 | | 335 967.00 | 335 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 775.00 | 14 691.00 | 746 084.00 | 760 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 868.00 | 135 237.00 | 838 631.00 | 973 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -104 091.00 | -190 817.00 | | -104 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 333.00 | 86 726.00 | | 75 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 435.00 | 107 964.00 | | 99 435.00 |
DL TOTAL (I) | 290 770.00 | 223 965.00 | | 290 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 362.00 | 291 859.00 | | 289 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 006.00 | 52 791.00 | | 86 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 610.00 | 178 491.00 | | 147 610.00 |
EA Autres dettes | 24 883.00 | 216.00 | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 861.00 | 523 357.00 | | 547 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 631.00 | 747 322.00 | | 838 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 571.00 | 5 233.00 | | 235 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FG Production vendue services | 799 096.00 | | 799 096.00 | 799 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 443.00 | | 803 443.00 | 803 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 846.00 | | | -20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 203.00 | | | 1 112 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 870.00 | | | 1 036 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 265.00 | | 37 954.00 | 210 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 125.00 | 213 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 188 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 691.00 | | 34 929.00 | 184 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | 3 025.00 | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 097.00 | 25 346.00 | 16 897.00 | 112 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 135.00 | 74.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 710.00 | 25 211.00 | 16 823.00 | 107 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 209.00 | 4 233.00 | | 18 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 209.00 | 4 233.00 | | 18 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 209.00 | 4 233.00 | | 18 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 233.00 | 7 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 362.00 | | 289 362.00 | 289 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
UX Autres créances clients | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VP Divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 439.00 | 434 921.00 | 20 517.00 | 455 439.00 |
VW T.V.A. | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 933.00 | 235 571.00 | 289 362.00 | 524 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
ST Autres comptes | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
YT Sous‐traitance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 805.00 | | | 386 805.00 |