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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 1 748.00 | 1 206.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 2 972.00 | 2 653.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 094.00 | 4 720.00 | 8 373.00 | 13 094.00 |
BT Marchandises | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 975.00 | 1 735.00 | 106 240.00 | 107 975.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 861.00 | 1 735.00 | 272 126.00 | 273 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 955.00 | 6 455.00 | 280 500.00 | 286 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 363.00 | 68 000.00 | | 110 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 281.00 | 67 362.00 | | 57 281.00 |
DL TOTAL (I) | 178 644.00 | 146 363.00 | | 178 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 63 805.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 27 361.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 856.00 | 91 166.00 | | 101 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 500.00 | 237 529.00 | | 280 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 856.00 | 91 166.00 | | 101 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 835.00 | | 307 835.00 | 307 835.00 |
FG Production vendue services | 332 423.00 | | 332 423.00 | 332 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 258.00 | | 640 258.00 | 640 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 627.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 627.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 627.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 17 244.00 | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 552.00 | 499 810.00 | | 642 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 271.00 | 432 448.00 | | 585 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 281.00 | 67 362.00 | | 57 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 914.00 | 4 208.00 | | 18 914.00 |