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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 811.00 | 143.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 104.00 | 12 951.00 | 22 153.00 | 35 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 573.00 | 15 762.00 | 26 810.00 | 42 573.00 |
BT Marchandises | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 825.00 | 3 612.00 | 83 213.00 | 86 825.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 999.00 | 3 612.00 | 420 387.00 | 423 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 571.00 | 19 374.00 | 447 197.00 | 466 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 333.00 | 142 644.00 | | 122 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 857.00 | 49 650.00 | | 156 857.00 |
DL TOTAL (I) | 290 191.00 | 203 294.00 | | 290 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488.00 | 1 947.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 38 862.00 | | 28 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 132.00 | 38 221.00 | | 66 132.00 |
EA Autres dettes | 20 397.00 | 10 858.00 | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 007.00 | 89 889.00 | | 157 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 197.00 | 293 183.00 | | 447 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 875.00 | 89 889.00 | | 145 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 664.00 | | 8 313.00 | 34 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | | 42 573.00 | 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | | 38 058.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 149.00 | | 8 313.00 | 30 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 8 333.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 8 333.00 | | 7 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | 926.00 | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | 926.00 | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 926.00 | | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 599.00 | 5 467.00 | 11 132.00 | 16 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 104 605.00 | 4 515.00 | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 007.00 | 145 875.00 | 11 132.00 | 157 007.00 |