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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 548 537.00 | | 1 548 537.00 | 1 548 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 624.00 | | 1 183 624.00 | 1 183 624.00 |
BZ Autres créances | 262 922.00 | | 262 922.00 | 262 922.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 679.00 | | 3 212 679.00 | 3 212 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 679.00 | | 3 212 679.00 | 3 212 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 192.00 | | | -12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 206.00 | | | 915 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 471.00 | | | 2 206 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 305.00 | | | 3 216 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 679.00 | | | 3 212 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 305.00 | | | 3 216 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 512.00 | | 1 040 512.00 | 1 040 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 512.00 | | 1 040 512.00 | 1 040 512.00 |
FM Production stockée | | | 550 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 758.00 | | | 1 594 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 192.00 | | | 1 587 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 206.00 | 915 206.00 | | 915 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 471.00 | 2 206 471.00 | | 2 206 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 624.00 | 1 183 624.00 | | 1 183 624.00 |
VB T. V. A. | 262 848.00 | 262 848.00 | | 262 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 534.00 | 1 618 534.00 | | 1 618 534.00 |
VW T.V.A. | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 305.00 | 3 216 305.00 | | 3 216 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
ST Autres comptes | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
YT Sous‐traitance | 889 359.00 | | | 889 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 640.00 | | | 191 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 016.00 | | | 962 016.00 |