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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 876 732.00 | | 3 876 732.00 | 3 876 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
BZ Autres créances | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
CF Disponibilités | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 916.00 | | 4 880 916.00 | 4 880 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 916.00 | | 4 880 916.00 | 4 880 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791 449.00 | | | 4 791 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 143.00 | | | 4 879 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 916.00 | | | 4 880 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 143.00 | | | 4 879 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 328 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 540.00 | | | 2 330 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 141.00 | | | 2 334 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 791 449.00 | 4 791 449.00 | | 4 791 449.00 |
UX Autres créances clients | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
VB T. V. A. | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 974.00 | 281 974.00 | | 281 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 422.00 | 941 422.00 | | 941 422.00 |
VW T.V.A. | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 143.00 | 4 879 143.00 | | 4 879 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | | | 271.00 |
ST Autres comptes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YT Sous‐traitance | 2 069 732.00 | | | 2 069 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 132.00 | | | 504 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 835.00 | | | 2 071 835.00 |