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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 12 135.00 | 19 804.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 940.00 | 12 135.00 | 19 804.00 | 31 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 559.00 | | 277 559.00 | 277 559.00 |
BZ Autres créances | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 123 075.00 | | 123 075.00 | 123 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 297.00 | 12 135.00 | 499 162.00 | 511 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 694.00 | | | -17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
DP Provisions pour risques | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 162.00 | | | 499 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 838.00 | 600.00 | 745 438.00 | 744 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 838.00 | 600.00 | 745 438.00 | 744 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 574.00 | | | -32 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 885.00 | | | 752 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 579.00 | | | 770 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 694.00 | | | -17 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 224.00 | | 12 000.00 | 22 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 31 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | | 12 000.00 | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185.00 | 5 233.00 | 2 283.00 | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 5 233.00 | 2 283.00 | 9 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 282.00 | 356 282.00 | | 356 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |