| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 2 745.00 | 1 743.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 19 551.00 | 12 388.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 429.00 | 22 297.00 | 14 132.00 | 36 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 619.00 | | 378 619.00 | 378 619.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 550.00 | 22 297.00 | 564 253.00 | 586 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 292 997.00 | | | 292 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 253.00 | | | 564 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 289.00 | 110.00 | 869 399.00 | 869 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 289.00 | 110.00 | 869 399.00 | 869 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 315.00 | | | 933 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 006.00 | | | 901 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 940.00 | | 4 489.00 | 31 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | 10 162.00 | | 12 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 7 416.00 | | 12 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 378 619.00 | 378 619.00 | | 378 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 601.00 | 421 601.00 | | 421 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |