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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 677.00 | 1 322.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 7 943.00 | 7 061.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 004.00 | 16 621.00 | 8 383.00 | 25 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 158.00 | 16 621.00 | 50 537.00 | 67 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 946.00 | -30 566.00 | | -29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 180.00 | 620.00 | | -24 180.00 |
DL TOTAL (I) | -53 126.00 | -28 946.00 | | -53 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | 33 954.00 | | 49 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 45 813.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | 21 552.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 664.00 | 101 320.00 | | 103 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 537.00 | 72 373.00 | | 50 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 440.00 | | 651 440.00 | 651 440.00 |
FG Production vendue services | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 414.00 | | 656 414.00 | 656 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 563.00 | 777 514.00 | | 656 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 743.00 | 776 894.00 | | 680 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 180.00 | 620.00 | | -24 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104.00 | | 900.00 | 24 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 900.00 | 14 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 4 853.00 | | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 2 000.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 2 853.00 | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |