| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 819.00 | 10 550.00 | 6 269.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819.00 | 20 550.00 | 6 269.00 | 26 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 470.00 | 20 550.00 | 95 919.00 | 116 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 126.00 | -29 946.00 | | -54 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 077.00 | -24 180.00 | | -12 077.00 |
DL TOTAL (I) | -65 204.00 | -53 126.00 | | -65 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 846.00 | 49 097.00 | | 56 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 37 114.00 | | 73 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 17 451.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 124.00 | 103 664.00 | | 161 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 919.00 | 50 537.00 | | 95 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 097.00 | | 668 097.00 | 668 097.00 |
FG Production vendue services | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 799.00 | | 708 799.00 | 708 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 19 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 937.00 | 656 563.00 | | 709 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 015.00 | 680 743.00 | | 722 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 077.00 | -24 180.00 | | -12 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 004.00 | | 1 815.00 | 25 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | 1 815.00 | 15 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 3 929.00 | | 16 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 1 322.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 2 607.00 | | 7 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |